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Über dieses Buch

Dieses Buch gibt Studierenden auf der Bachelorstufe und Teilnehmern von Weiterbildungsmaßnahmen einen umfassenden und gut verständlichen Einstieg in die Finance-Materie. Dazu gehören die Grundlagen des Portfoliomanagements, die wichtigsten Anlageinstrumente sowie die Verfahren zu ihrer Bewertung. Jedes Kapitel besteht aus einer Einleitung, dem eigentlichen Lehrinhalt, einer Zusammenfassung, Aufgaben und Lösungen, Microsoft-Excel-Applikationen und dem Literaturverzeichnis. Das Buch ist praxisorientiert, da zum einen die im Buch aufgeführten Aufgaben vorwiegend reale Beispiele enthalten und zum anderen am Ende der Kapitel die Microsoft-Excel-Applikationen aufgeführt sind, welche die Umsetzung der im Kapitel vorgestellten Finance-Konzepte ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Portfoliotheorie

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Rendite

Enzo Mondello

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Risiko

Enzo Mondello

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Weitere Anlagecharakteristiken

Enzo Mondello

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4. Effiziente risikobehaftete Portfolios

Enzo Mondello

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Optimales Portfolio

Enzo Mondello

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6. Capital Asset Pricing Model und Fama/French-Modell

Enzo Mondello

Aktien

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. Dividendendiskontierungsmodell

Enzo Mondello

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Free-Cash-Flow-Modelle

Enzo Mondello

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Multiplikatoren

Enzo Mondello

Anleihen

Frontmatter

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10. Preis und Rendite von Anleihen

Enzo Mondello

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11. Duration und Konvexität

Enzo Mondello

Derivate

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

12. Futures, Forwards und Swaps

Enzo Mondello

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13. Optionen: Grundlagen und Bewertung

Enzo Mondello

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

14. Optionsstrategien

Enzo Mondello

Backmatter

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