Prüfungssatz VIII

Sie sind Kundenberater/in bei der Nordbank AG. Für Ihre Kundin Schnellsener Mühle GmbH führen Sie ein Kontokorrentkonto. Die Schnellsener Mühle GmbH ist ein Tierfuttermarkt, der sich auf Futtermittel, Stallbau und Stallbauzubehör für Pferde, Hunde, Katzen und Geflügel spezialisiert hat. Das Unternehmen steht in Geschäftsverbindung mit vielen Kunden, die regelmäßig Einkäufe bei ihm tätigen. Die Barumsätze liegen zwischen 3.500,00 EUR und 8.500,00 EUR am Tag. Reitsportvereine und landwirtschaftliche Betriebe kaufen auf Rechnung. Mit Herrn Leineweber, dem alleinigen Geschäftsführer der Schnellsener Mühle GmbH, haben Sie für heute, einen Termin vereinbart. Herr Leineweber möchte, dass sein Angestellter Herr Kaus regelmäßig die Bareinnahmen auf das Konto der Schnellsener Mühle GmbH einzahlen kann.