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Published in:

2011 | OriginalPaper | Chapter

Fazit und Ausblick

Author : Svend Reuse

Published in: Korrelationen in Extremsituationen

Publisher: Gabler

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Die vorliegende Arbeit gliederte sich in vier Hauptteile. Im ersten Teil wurde der Status quo der Portfoliotheorie auf Basis bestehender Literatur kritisch analysiert und ausgewertet. Nach allgemeinen Definitionen wie Risiko und Rendite wurden Extremsituationen und irrationale Marktphasen definiert. Es folgte der Status quo der klassischen Kapitalmarkttheorie, aber auch alternative Ansätze der Portfoliotheorie wie Behavioral Finance und Extremwerttheorie wurden vorgestellt.

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