Skip to main content
Disciplines
Automotive Business IT + Informatics Construction + Real Estate Electrical Engineering + Electronics Energy + Sustainability Insurance + Risk Finance + Banking Management + Leadership Marketing + Sales Mechanical Engineering + Materials
Events
DE
EN
Books
Journals
Topic Page
Marketing
Start single access now
Access for companies
EXTENDED SEARCH
Log in
Top
Published in:
Grundlagen und rechtlicher Rahmen Read chapter Read first chapter

2022 | OriginalPaper | Chapter

4. Steuerung der Risiken

Author : Christian Glaser

Published in: Risikomanagement im Leasing

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

Log in

Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.

search-config
loading …

Zusammenfassung

Die Steuerung der Risiken nimmt eine Schlüsselrolle im gesamten Risikomanagementprozess einer Leasinggesellschaft ein. So ist es die Aufgabe der Risikosteuerung, die in der Risikoanalyse ermittelten und bewerteten Risikopositionen des Unternehmens aktiv zu beeinflussen, beispielsweise unter der Prämisse der Risikobegrenzung oder dem Erreichen eines gewünschten Chancen-Risiken-Verhältnisses. Des Weiteren fallen hierunter geeignete Maßnahmen zur Risikobewältigung.
Die Risikoneigung wird regelmäßig in der Risikostrategie verankert. Hier wird unter anderem festgelegt, welche Risikohöhe maximal tolerierbar ist, welche Kapitalbestandteile im Rahmen der Risikotragfähigkeit als Risikodeckungspotenzial herangezogen werden sollen, aber auch, ab welcher Höhe zusätzliche Absicherungen anzustreben sind oder wie konkret ein Limitsystem zur Begrenzung der eingegangenen Risiken auszusehen hat.
Die meisten aktiven Maßnahmen zur Risikosteuerung werden regelmäßig unter dem Begriff „Risk Mitigation“ subsumiert und zielen auf eine Verringerung oder eine gänzliche Ausschaltung der Eintrittswahrscheinlichkeiten und eine Begrenzung des Ausmaßes der Risiken ab. Außerdem werden die Kosten der beabsichtigten Maßnahmen ins Verhältnis zum dadurch erzielten Nutzen, speziell unter Berücksichtigung der vorgegebenen Risikostrategie des Unternehmens, gesetzt. Da Risiken nur selten vollständig ausgeschaltet werden können, ist es die Hauptaufgabe der Risikosteuerung, das Risiko zu optimieren und weniger das Risiko komplett zu eliminieren.

Dont have a licence yet? Then find out more about our products and how to get one now:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

inform now

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

inform now
previous chapter Bewertung der Risiken
next chapter Risikocontrolling
Literature
Angerer C, Hortmann S (2006) Schutz vor Operationellen Risiken, Kostensenkung durch Optimierung des Versicherungsportfolios. Risiko Manager, 1. Jg., 3/2006.
Beck A, Lesko M, Wegner O (2009) Strategische Kapitalallokation, Risikoaggregationsverfahren für die Kapitalallokation – Konsequenzen und Erkenntnisse aus der Finanzmarktkrise. Risiko Manager, 4. Jg., 25/2009.
Bodemer S (2013) Neue Liquiditätsbestimmungen – Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Risiko Manager, 8. Jg., 03/2013.
Bodemer S (2012) Liquiditätsnotfallplanung in der Praxis. In: Schöning S, Ramke T (2012) Modernes Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten. Köln, S. 253–286.
Bulling V, Schlemminger R (2010) Ein Liquiditätsrisikomanagement tut Not. Mit Notfallplänen gut auf eine Liquiditätskrise vorbereitet. Betriebswirtschaftliche Blätter, 59. Jg., 4/2010, S. 194–199.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2011; BaFin) Anlage zum Rundschreiben 8/2011 (BA), Beantwortung ausgewählter Fragen zu Groß- und Millionenkreditvorschriften nach Umsetzung der CRD II-Richtlinie und der CEBS-Leitlinien vom 15.07.2011. Bonn.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2012; BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA) – MaRisk-Novelle 2012 vom 14.12.2012. Bonn.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017d; BaFin) Rundschreiben 10/2017 (BA) Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) vom 06.11.2017. Bonn.
Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (2010; BDL) Anwendungshinweise zur Umsetzung der Risikotragfähigkeitsrechnung. Berlin vom Oktober 2010.
Dörr M, Serafin A (2009) Risikotragfähigkeit. Ernst & Young, Newsletter Inside, Ausgabe 29, Oktober 2009, S. 8–10.
Füser K, Hofmann M (2006) Business Recovery Management, Schritte zu einer effektiven und effizienten Wiederanlaufplanung. Risiko Manager, 1. Jg., 5/2008.
Glaser C (2011b) Stresstests – Die Kür im Risikomanagement, Erfahrungsbericht einer Leasinggesellschaft Teil 1. Risiko Manager, 6. Jg., 13/2011, S. 1, 8–13.
Glaser C (2012a) Nutzenpotenziale und Grenzen einzelrisikobezogener Limitsysteme, Überlegungen zur Anwendung bei Leasing-Gesellschaften. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 59. Jg., 1/2012, S. 34–38.
Glaser C (2012b) Das Management von Risikokonzentrationen im Leasing-Geschäft, Häufig eine versteckte Gefahr. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 59. Jg., 2/2012, S. 60–65.
Glaser C (2013) Die Steuerung von Asset-Risiken im Leasing-Geschäft, Umgang mit einer der wesentlichsten Risikoarten. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 60. Jg., 3/2013, S. 108–113.
Hack U, Wörn T (2011) Professionelles Risikomanagement in Leasing-Gesellschaften, Beherrschbare Risiken bewusst eingehen. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 58. Jg., 2/2011, S. 61–65.
Hellen H-H (2010) Substanzwertrechnung als notwendige Ergänzung des Jahresabschlusses von Leasing-Gesellschaften unter HGB. In: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (2010; BDL) Substanzwertrechnungen nach HGB und IFRS. Berlin, S. 18–39.
Henneberger M, Schmitz R (2013) Die Prüfung der Substanzwertrechnung von Leasingunternehmen – Eine Einführung in IDW PS 810. Die Wirtschaftsprüfung, 66. Jg., 06/2013, S. 255–263.
Kaiser T, Kasprowicz T (2009) Integriertes Management operationeller Risiken. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 62. Jg., 3/2009, S. 132–135.
Keiner T (2006a) Serie OpRisk-Management Teil 1: Grundlagen und Fallbeispiele. Eine „neue“ Risikokategorie wird wiederentdeckt. Risiko Manager, 1. Jg., 9/2006.
Klinger M, Falk T (2007) Vom Risikocontrolling zum Risikomanagement, Wertschöpfung durch aktive Risikosteuerung. Risiko Manager, 2. Jg., 2/2007.
Kühne J (2010) Anforderungen an das Risikomanagement und Risikocontrolling. In: Eller R, Heinrich M, Perrot R, Reif M (2010) Management von Rohstoffrisiken. Gabler, Wiesbaden, S. 107–137.CrossRef
Lohre T (2010) Überwachung der Notfallplanung im Rahmen des Business Continuity Managements. Risk, Compliance & Audit, 2. Jg., 3/2010, S. 11–17.
Lutz A, Herzog W (2005) Kapitalsteuerung in der Finanzwirtschaft, Aufsichtsrechtliche Anforderungen und wertorientierte Unternehmenssteuerung. Finanz Betrieb, 7. Jg., 12/2005, S. 765–773.
Malakowski B, Petry M (2008) Versicherungen als Problemlöser? Die Bank, o. Jg., 9/2008, S. 56–60.
Meyer O (2013) Kapitalplanungsprozess gemäß MaRisk, Ein Praxisbeispiel. Handout zum Vortrag vom 30.07.2013 in Frankfurt/Main.
Münstermann J, Henes F, Böve R (2011) Liquiditätsrisikomanagement in Leasing-Gesellschaften. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 58. Jg., 3/2011, S. 103–108.
Nemet M, Ulrich P-O (2010) Substanzwertrechnung – Anwendungsbereiche und Weiterentwicklung. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 57. Jg., 3/2010, S. 123–130.
o.V. (2015) Nachlese FIRM-Offsite und Forschungskonferenz 2015. Risiko Manager, 10. Jg., 13/2015.
Pytlik M, Mücke P (2011) Die Risikotragfähigkeitsrechnung in Leasing-Gesellschaften. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 58. Jg., 2/2011, S. 53–60.
Quick M, Blank T (2017) Fortführung der Geschäftstätigkeit unter Krisenbedingungen. Die Bank, o. Jg., 01/2017, S. 47–50.
Ramke T (2009) Anforderungen an die personelle und technische Ausstattung im Handelsbereich von Kreditinstituten. In: Ramke T, Wohlert D (2009) Risikomanagement im Handelsgeschäft. Stuttgart, Schäffer-Poeschel, S. 71–86.
Romeike F, Hager P (2009) Erfolgsfaktor Risiko-Management 2.0. 2. Aufl. GWV, Wiesbaden.
Scherpereel P (2006) Risikokapitalallokation in dezentral organisierten Unternehmen. DUV/GWV, Wiesbaden.
Stausberg T (2012) Ansatzpunkte für ein verbessertes Risikomanagement der Banken. In: Jacobs J, Riegler J, Schulte-Mattler H, Weinrich G (2012) Frühwarnindikatoren und Krisenfrühaufklärung, Konzepte zum präventiven Risikomanagement. Springer Gabler, Wiesbaden, S. 287–320.CrossRef
Alman M, Viets N (2016) Steuerung von Liquiditätsrisiken. Risiko Manager, 11. Jg., 10/2016.
Angermüller N, Sandmann P (2010) Liquiditätsrisikomanagement bei einem automobilen Finanzdienstleister. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 57. Jg., 5/2010, S. 232–235.
App J (2006) Aktuelle Herausforderungen durch die MaRisk Risikotragfähigkeit und Risikomessung. Risiko Manager, 1. Jg., 21/2006.
Arnold H-P, Ifftner A, Portisch W (2011) Intensivbetreuung: Kreditausfällen frühzeitig und systematisch vorbeugen. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 64. Jg., 2/2011, S. 87–90.
Beck A, Lesko M (2011) Asset Allokation und Risikotragfähigkeit. Aspekte der Korrelationsschätzung. Risiko Manager, 6. Jg., 6/2011.
Biernat H (2019) Individuelle Datenverarbeitung in Zeiten von Banking 4.0. Springer Gabler, Wiesbaden.
Braunert K, Schröder K (2009) Leasing-IT im Fokus der Aufsicht. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Ausgabe Technik, 62. Jg., 1/2009, S. 24–27.
Bruse F, Graf S (2012) Hausgemacht – Individuelle Datenverarbeitung (IDV): Chancen, Risiken, Potenziale. BI Bankinformation, 40. Jg., 05/2012, S. 70–73.
Bühn A, Klauck K O (2007) Mit modernen Stresstests das Risikoprofil analysieren. Betriebswirtschaftliche Blätter, 56. Jg., 6/2007, S. 352–355.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (1997; BaFin) Rundschreiben 3/97, Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG vom 24.02.1997. Berlin.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017a; BaFin) Informationsveranstaltung IT-Aufsicht bei Banken vom 16.03.2017 in Bonn.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017c; BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA) – MaRisk-Novelle 2017 vom 27.10.2017. Bonn.
Bundesverband Deutscher Leasing-Gesellschaften (BDL; 2020) ICAAP Leasing. Anwendungshinweise zur Umsetzung von Risikotragfähigkeitsrechnung, Kapitalplanung und Stresstests im Leasing vom 15.07.2020.
Crössmann J (2000) Konzepte und Stand der Verfahren. Betriebswirtschaftliche Blätter, 51. Jg., 7/2000, S. 335–342.
Conrads J, Göhrig T, Krug J (2015) Benutzerrechte: Vergabe, Protokollierung, Überwachung, S.299–343.
Chrubasik B, Schütz A, Elsbroek M (2018) BAIT – eine weitere Herausforderung für Finanzdienstleistungsinstitute, Weiterentwicklung und Konkretisierung der Anforderungen. FLF Finanzierung, Leasing, Factoring, 65. Jg., 4/2018, S.155–163.
Debus K, Kreische K (2006) Die Liquidität im Fokus. Die Bank, o. Jg., 6/2006, S. 59–63.
Deutsche Bundesbank (2013) Anforderungen an individuelle Datenverarbeitung aus aufsichtsrechtlicher Sicht, Vortrag Jörg Bretz, Informationsveranstaltung: IT-Aufsicht bei Banken Bonn vom 29.10.2013.
Drüen J (2011) Ansätze zur Bestimmung des LVaR, Die Kosten des Liquiditätsrisiko. Risiko Manager, 6. Jg., 17/2011.
Dürselen K, Schulte-Mattler H (2018) IT-Risiko: Schärfung des Risikobewusstseins der Banken. Risiko Manager 04/2018, o. Jg.
Drüen J, Florin S (2010) Stress-Kennzahlen für die praktische Banksteuerung, Reverse Stresstests. Risiko Manager, 5. Jg., 10/2010, S. 6–9.
Eller R, Grützemacher T, Tomani H (2006) Risikofrüherkennung wird immer wichtiger, Anforderungen der MaRisk an die Steuerung der Adressrisiken. Betriebswirtschaftliche Blätter, 57. Jg., 10/2006, S. 577–579.
Erben R, Romeike F (2003) Allein auf stürmischer See – Risikomanagement für Einsteiger. Wiley-VCH, Weinheim.
Ernst K-W, Schenk I (2009) Frühzeitig Liquidität puffern. Interview mit Jochen Ihler und Detlef Hermann. Creditreform, o. Jg., 7/2009, S. 8–10.
Everling O, Theodore S (2008) Bankrisikomanagement. Gabler, Wiesbaden.
Filipiuk B (2008) Transparenz der Risikoberichterstattung. GWV, Wiesbaden.
Fischer S (2010) Risikokonzentrationen effizient managen, Ermittlung von Risikokonzentrationen im klassischen Kundenkreditgeschäft. Betriebswirtschaftliche Blätter, 61. Jg., 1/2010, S. 20–24.
Fischer O (2009) Allgemeine Bankbetriebswirtschaft. 4. Aufl. GWV, Wiesbaden.CrossRef
Frey C, Kaschner N, Dotterweich A (2009) Limitsysteme – Anforderungen und praktische Umsetzung. Versicherungswirtschaft, 64. Jg., 5/2009, S. 349.
Frölich J, Schlemminger R, Theewen E M (2005) Management von Intensiv- und Problemkrediten: Herausforderungen im Lichte der MaRisk. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 58. Jg., 17/2005, S. 919–923.
Forth M (2013) Der Administrator als Datenschutzrisiko. Revisionspraxis PRev 01/2013, S.49–52.
Füser K, Moschner M (2010) Ausgestaltungsmöglichkeiten von Stresstests in Zeiten der Krise. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 57. Jg., 1/2010, S. 1, 8–14.
Füser K, Somma M, Laufenburg S, Stetter T (2014) Neue Liquiditätskennzahlen nach CRR – Umsetzung und Auswirkungen. FLF Finanzierung, Leasing, Factoring, 61. Jg., 03/2014, S. 114–117.
Gabriel H (2016) Zeit zu handeln. Die Bank, o. Jg., 12/2016, S. 52–54.
Giese G (2007) Messung und Überwachung von Konzentrationsrisiken in Kreditsicherheitenportfolios. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 60. Jg., 14/2007, S. 725–730.
Glaser C (2011a) Aufbau einer Schadensfalldatenbank für operationelle Risiken. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 58. Jg., 4/2011, S. 167–173.
Glaser C (2011c) Stresstests – Die Kür im Risikomanagement, Erfahrungsbericht einer Leasinggesellschaft Teil 2. Risiko Manager, 6. Jg., 14/2011, S. 18–23.
Glaser C (2016) Leasing A–Z, Kennzahlen für die Steuerung von Leasing-Gesellschaften. 2. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden.
Glaser C (2020) BaFin-Sonderprüfungen gemäß §44 KWG. Springer, Wiesbaden.CrossRef
Gleißner W, Witzel R (2010) Aktuelle Entwicklungen im Corporate Risk Management. Risiko Manager, 5. Jg., 1/2010.
Golla G, Pastwa A, Hoppe T, Haggert C, Lulic Martin (2014) Risk Data Aggregation (RDA). Risiko Manager, 9. Jg., 08/2014.
Goretzky A (2016) Wollen Sie die Hoheit über Ihre Daten verlieren? WirtschaftsWoche vom 26.09.2016.
Gündl H, Perlet H (2005) Solvency II & Risikomanagement. Gabler/GWV, Wiesbaden.CrossRef
Hannemann R, Schneider A, Hanenberg L (2008) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), Eine einführende Kommentierung. 2. Aufl. Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
Hartmann-Wendels T (2005) Risikoabschläge in der Substanzwertrechnung und Optionspreistheorie. Leasing 2005, Wissenschaft & Praxis am Forschungsinstitut für Leasing an der Universität Köln, 3. Jg., Nr. 1, S. 19–27.
Hartmann-Wendels T (2012) Auswirkungen von Basel III auf die Leasing-Branche. FLF Finanzierung, Leasing, Factoring, 59. Jg., 02/2012, S. 53–59.
Heidorn T, Schmaltz C (2009) Die neuen Prinzipien für sachgerechtes Liquiditätsmanagement. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 62. Jg., 3/2009, S. 112–117.
Heidorn T, Schmaltz C (2010) Interne Transferpreise für Liquidität. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 63. Jg., 3/2010, S. 140–144.
Heithecker D (2010) Messung von Adressenkonzentrationen, Alternativen zur Granularitätsanpassung. Risiko Manager, 5. Jg., 16/2010.
Hellstern G, Buchmüller P (2019) IT-Risiken in Banken. Schäffer Poeschel, Stuttgart.
Heuter H (2015) Einordnung des ICAAPs in die Gesamtbank. In: Heuter H, Igl A (2015) Handbuch ICAAP, 2. Aufl. Bank Verlag, Köln, S.9–19.
Hilz-Ward R, Everling O (2009) Risk Performance Management. GWV, Wiesbaden.CrossRef
Hüsch, H-W (2012) Integriertes Risikomanagementkonzept – Ordnung im „Daten-Dschungel“. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jg., 11/2012, S. 560–561.
Ingves, S (2018) Basel III: Are we done now? Keynote speech by Mr Stefan Ingves, Chairman of the Basel Committee on Banking Supervision, at the Institute for Law and Finance conference on “Basel III: Are we done now?”, Goethe University, Frankfurt am Main, 29 January 2018.
Jelinek B, Hannich M (2009) Wege zur effizienten Finanzfunktion in Kreditinstituten – Compliance & Performance. GWV, Wiesbaden.CrossRef
Kaminsky C, Kuzmenkova N, Kuklok O (2007) Einbindung von Stresstests in das ICAAP – Stresstests als Bestandteil des Risikomanagements (Teil 1). Risiko Manager, 2. Jg., 15/2007, S. 12–15.
Keiner T (2006b) Serie OpRisk-Management Teil 2: Rahmenbedingungen, Instrumente und Quantifizierung. Was man nicht messen kann, kann man nicht steuern. Risiko Manager, 1. Jg., 10/2006.
Klaassen P, van Eeghen I (2009) Economic Capital – How It Works And What Every Manager Needs To Know. Elsevier, Burlington.
Koll M (2010) Aktuelle Themen der Unternehmenssteuerung. Books on Demand, Norderstedt.
Kozlova E (2012) Governance der Individuellen Datenverarbeitung. Wertorientierte und risikobewusste Steuerung der IDV-Anwendungen in Kreditinstituten. Springer-Verlag, Wiesbaden, 2012.
Kozlova E (2014) Individuelle Datenverarbeitung im Bankensektor – eine Herausforderung für die Wirtschaftsprüfung? HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 50. Jg., 1/2013, S. 98–106.CrossRef
Kröner H, Heinrichs S (2012) MaRisk: Verrechnung der Liquiditätskosten. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jg., 24/2012, S. 1279–1282.
Krüger K M, Erdem H, Barrakling R (2012) Die Bildung von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 59. Jg., 4/2012, S. 179–184.
Kübler B (2012) Statistische Aspekte der Risikotragfähigkeit. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jg., 6/2012, S. 282–284.
Lammers F (2005) Management operationeller Risiken in Banken. DUV/GWV, Wiesbaden.CrossRef
Leichsenring H (2015) Sechs digitale Herausforderungen an das Risikomanagement der Banken. Der Bank Blog vom 01.09.2015.
Leichsenring H (2020) 2020 steht im Zeichen der IT-Regulatorik. Der Bank Blog vom 19.02.2020.
Liermann V, Klauck O (2009) Banken im Stresstest. Die Bank, o. Jg., 5/2009, S. 52–55.
Ludwig B (2010) Liquiditätsrisikosteuerung unter Berücksichtigung der weiterentwickelten bankaufsichtlichen Regelungen. Corporate Finance biz, 1. Jg., 6/2010, S. 347–353.
Markowitz H (1952) Portfolio Selection. Journal of Finance, 7. Jg., 1/1952, S. 77–91.
Mensch G (2008) Finanzcontrolling – Finanzplanung und -kontrolle. 2. Aufl. Oldenbourg, München.
Müller U (2018) Cyber-Wachhund. GIT SICHERHEIT + MANAGEMENT vom 10.09.2018, 09/2018, S.1176.
Nemet M (2021) Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht und deren potenzielle Konsequenzen für die Leasing-Branche. Präsentation im Rahmen FORUM Institut „MaRisk für Leasing und Factoring“ vom 25.03.2021.
Paetzmann K (2008) Corporate Governance. Springer, Berlin Heidelberg.
Papenbrock J (2012) Analyse von Konzentrationsrisiken und Nutzung synthetischer CDOs zur Portfoliosteuerung. Risiko Manager, 7. Jg., 21/2012.
Pohl M (2008) Quantifizierung, Optimierung und Verrechnung der Kosten notwendiger Liquiditätsrisikodeckungsmassen. Die Unternehmung, 62. Jg., 5/2008, S. 439–461.
Portisch W (2010) Risikoeffekte durch Branchenverzahnung. Die Bank, o. Jg., 4/2010, S. 52–55.
Portisch W (2011) Sanierungsmaßnahmen in der Intensivbetreuung. Die Bank, o. Jg., 2/2011, S. 32–34.
Pytlik M, Mücke P, Pföstl G (2009) MaRisk als zentrale Herausforderung für Leasing-Gesellschaften, Anforderungen und Umsetzungsfragestellungen. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 56. Jg., 6/2009, S. 245–252.
Ramke T (2008) Herausforderungen und Perspektiven des Liquiditätsrisikomanagements in Kreditinstituten. In: Everling O, Theodore S (2008) Bankrisikomanagement: Mindestanforderungen, Instrumente und Strategien für Banken. Gabler, Wiesbaden, S. 251–269.
Ramke T, Schöning S (2009) Das Management von Liquiditätsrisiken gemäß KWG und Bankenrichtlinie. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 62. Jg., 3/2009, S. 118–120.
Rebentisch R, Stork P (2009) IT-Agilität und Stabilität steigern. Die Bank, o. Jg., 10/2009, S. 64–69.
Reichling P, Bietke D, Henne A (2007) Praxishandbuch Risikomanagement und Rating. 2. Aufl. Gabler, Wiesbaden.
Rohrer M, von Rössing R (2015) Herausforderung für Notfallbeauftragte. Die Bank, o. Jg., 12/2015, S. 44–46.
Romeike F, Finke R (2003) Erfolgsfaktor Risiko-Management. Gabler, Wiesbaden.CrossRef
Rosenkranz F, Missler-Behr M (2005) Unternehmensrisiken erkennen und managen. Springer, Berlin Heidelberg.
Ruf S, Luley H (2012) Security Information und Event Management. Risk, Compliance & Audit, 06/2012, S. 32–37.
Salm C, Goodfellow C (2013) Liquiditätsanforderungen gemäß Basel III. Risiko Manager, 8. Jg., 23/2013.
Sauer H D (2003) Kreditrisikomanagement in der Landesbank Baden-Württemberg. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 56. Jg., 19/2003, S. 1096–1101.
Schmidt J, Weber D (2020) Angriffe aus den Tiefen des Internets abwehren. Protector 10/2020, S.48–49.
Schindler A (2012) Paradigmenwechsel im Risikomanagement. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jg., 16/2012, S. 802–804.
Schroff M (2005) Vorsicht Risiko. Die Bank, o. Jg., 09/2005, S. 72–75.
Schonschek O (2021) Mit Köpfchen. iX 01/2021, S.104–108.
Schulte-Mattler (2007) Harry Markowitz, Auf den Schultern von Giganten. Die Bank, o. Jg., 04/2007, S. 72–75.
Seethaler P, Steitz M (2007) Praxishandbuch Treasury-Management. Gabler, Wiesbaden.CrossRef
Spendel M, Nordwig M (2011) Praxisbericht Unicredit Bank AG, Modernes Kreditrisikomanagement durch Frühwarnung und Monitoring. Risiko Manager, 6. Jg., 15/2011.
Stawinski A, Stawinski M (2011) IT-Compliance und Risikomanagement an Hand von anerkannten Referenzmodellen am Beispiel von Finanzdienstleistern. Information Management und Consulting, 26/2011, 26. Jg., 19–25.
Staudacher M (2020) Erschöpfte SOC-Mitarbeiter. IT-Business, 20/2020, S.46.
Staudacher M (2021) Outsourcen und Kosten sparen. IT-Business, 01/2021, S.22–23.
Stocker K (2006) Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken. 2. Aufl. Gabler, Wiesbaden.
Strauß M (2006) Erfolgsfaktoren von Banken im Firmenkundengeschäft. DUV/GWV, Wiesbaden.
Strebel B (2005) Vorsorglich diversifizieren. Schweizer Bank, 20. Jg., 9/2005, S. 3.
Theewen E (2005) Zauberwort „Sanierung light“. Bankmagazin, 54. Jg., 8/2005, S. 32–33.CrossRef
Thiel D (2007) Business-Continuity: Wenn die Influenza-Pandemie zum Ernstfall wird. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Ausgabe Technik, 60. Jg., 3/2007, S. 32–34.
Tönnes W, Obst S (2018) Risikomanagement bei kleinen und mittleren Leasing-Gesellschaften, Was ändert sich durch die Neufassung der MaRisk? FLF Finanzierung, Leasing, Factoring, 65. Jg., 2/2018, S.58–64.
Tolkmitt V (2008) Neue Bankbetriebslehre. 2. Aufl. Gabler/GWV, Wiesbaden.
Viets N, Liermann V, Rohde N (2014) Einblicke in aktuelle Regulierungsvorhaben der EBA (Teil 4). Risiko Manager, 9. Jg., 21/2014.
Volk T, Wiesemann B (2012) Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 65. Jg., 6/2012, S. 267–272.
Wiggers F (2002) Modell zur Krisenfrüherkennung und Intensivbetreuung. Betriebswirtschaftliche Blätter, 51. Jg., 8/2002, S. 363–364.
Wimmer K, Müller G (2011) Die neuen aufsichtsrechtlichen Regelungen – Basel III und MaRisk. FLF Finanzierung, Leasing, Factoring, 58. Jg., 06/2011, S. 263–267.
Wimmer K (2012) MaRisk: CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation. FLF Finanzierung Leasing Factoring, 59. Jg., 6/2012, S. 257–262.
Metadata
Title
Steuerung der Risiken
Author
Christian Glaser
Copyright Year
2022
Book
Risikomanagement im Leasing

Print ISBN: 978-3-658-35054-3

Electronic ISBN: 978-3-658-35055-0

Copyright Year: 2022

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-35055-0_4