2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Copulae
verfasst von : Verena Bayer
Erschienen in: Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Verlag: Gabler Verlag
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Die Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Geschäftsfeld- Ereignistyp-Kategorien einer Bank zählt zu den grundlegenden Fragestellungen bei der Quantifizierung operationeller Risiken.